タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,725 | 621,140 |
| 減価償却費 | 527,437 | 493,377 |
| のれん償却額 | 3,425 | 3,278 |
| 減損損失 | 73,345 | 135,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,263 | -6,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 396 | -36,599 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,825 | -2,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,036 | 61,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -419 |
| 支払利息 | 2,504 | 1,665 |
| 固定資産除却損 | 18,116 | 15,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,071 | 139,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,615 | -75,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,756 | -383,811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,692 | 15,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,136 | -31,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,387 | -152,770 |
| 小計 | 1,700,911 | 797,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 429 |
| 利息の支払額 | -2,195 | -1,985 |
| 法人税等の支払額 | -253,661 | -336,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445,835 | 459,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,870 | -393,167 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25,383 | -39,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,623 | -175,911 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 652 | 298 |
| その他の支出 | -133,790 | -83,435 |
| その他の収入 | 13,821 | 21,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,695 | -658,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,286 | -78,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,311 | -6,484 |
| 配当金の支払額 | -204,041 | -204,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,685 | 210,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,031 | -7,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,485 | 3,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,546,026 | 2,549,580 |
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