2668 タビオ

2668
2024/09/18
時価
84億円
PER 予
16.39倍
2010年以降
赤字-1054.05倍
(2010-2024年)
PBR
1.89倍
2010年以降
0.6-2.21倍
(2010-2024年)
配当 予
2.43%
ROE 予
11.55%
ROA 予
5.91%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月23日 13:35
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6060万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億6558万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5624万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2009年
2月期
連結
通期1,145-273-619872-3142,432
2010年
2月期
連結
3Q72-460-189-388-5511,864
通期572-655-256-83-6702,104
2011年
2月期
連結
1Q-90-315260-406-3091,956
2Q-380-541502-921-5191,679
3Q-295-652696-947-6251,847
通期300-787567-488-7852,176
2012年
2月期
連結
1Q273-143-252129-1492,056
2Q274-173-385101-1831,895
3Q814-265-471549-2442,253
通期1,862-379-1,0211,483-3222,639
2013年
2月期
連結
2Q-452-277-469-729-1751,441
通期753-637-543116-4582,219
2014年
2月期
連結
2Q-231-256-188-488-2191,549
通期886-601-414285-4282,107
2015年
2月期
連結
2Q3-344-263-341-2891,500
通期1,446-686-325760-5402,546
2016年
2月期
連結
2Q-398-447-242-845-3631,456
通期459-658210-199-5692,550
2017年
2月期
連結
2Q-199-144-313-343-981,880
通期701-21619485-1523,043
2018年
2月期
連結
2Q-95-106-381-202-1042,462
通期858-181-563677-1873,162
2019年
2月期
連結
2Q-118-40-391-158-452,611
通期989-208-546780-1823,394
2020年
2月期
連結
2Q-296-293-335-588-2622,469
通期334-453-472-119-6362,801
2021年
2月期
連結
2Q-746-94758-840-752,719
通期-693-181586-874-3922,514
2022年
2月期
連結
2Q-199-31-327-230-811,958
通期841-17-504824-3312,835
2023年
2月期
連結
2Q-336-143-385-479-991,973
通期610-267-579343-5102,602
2024年
2月期
連結
2Q56-538-375-481-3521,750
通期356-866-561-509-6911,538
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2009年2月(連)
11億4481万
2010年2月(連) -50%
5億7237万
2011年2月(連) -47.61%
2億9986万
2012年2月(連) +520.94%
18億6196万
2013年2月(連) -59.54%
7億5332万
2014年2月(連) +17.59%
8億8581万
2015年2月(連) +63.22%
14億4583万
2016年2月(連) -68.25%
4億5909万
2017年2月(連) +52.67%
7億89万
2018年2月(連) +22.39%
8億5784万
2019年2月(連) +15.24%
9億8857万
2020年2月(連) -66.21%
3億3408万
2021年2月(連) マイ転
-6億9263万
2022年2月(連) プラ転
8億4113万
2023年2月(連) -27.46%
6億1012万
2024年2月(連) -41.61%
3億5624万

投資活動によるCF#3

2009年2月(連)資金投入
-2億7294万
2010年2月(連)投入+140.02%
-6億5511万
2011年2月(連)投入+20.19%
-7億8739万
2012年2月(連)投入-51.9%
-3億7871万
2013年2月(連)投入+68.2%
-6億3697万
2014年2月(連)投入-5.66%
-6億94万
2015年2月(連)投入+14.1%
-6億8569万
2016年2月(連)投入-3.99%
-6億5830万
2017年2月(連)投入-67.2%
-2億1595万
2018年2月(連)投入-16.16%
-1億8104万
2019年2月(連)投入+15.07%
-2億833万
2020年2月(連)投入+117.4%
-4億5292万
2021年2月(連)投入-59.93%
-1億8149万
2022年2月(連)投入-90.78%
-1673万
2023年2月(連)投入+999.99%
-2億6730万
2024年2月(連)投入+223.82%
-8億6558万

財務活動によるCF#4

2009年2月(連)返済還元
-6億1889万
2010年2月(連)返済還元
-2億5604万
2011年2月(連)資金調達
5億6744万
2012年2月(連)返済還元
-10億2064万
2013年2月(連)返済還元
-5億4287万
2014年2月(連)返済還元
-4億1439万
2015年2月(連)返済還元
-3億2468万
2016年2月(連)資金調達
2億1034万
2017年2月(連)資金調達
1944万
2018年2月(連)返済還元
-5億6305万
2019年2月(連)返済還元
-5億4569万
2020年2月(連)返済還元
-4億7181万
2021年2月(連)資金調達
5億8610万
2022年2月(連)返済還元
-5億418万
2023年2月(連)返済還元
-5億7916万
2024年2月(連)返済還元
-5億6060万

フリーキャッシュ・フロー#5

2009年2月(連)
8億7186万
2010年2月(連) マイ転
-8274万
2011年2月(連) -489.21%
-4億8753万
2012年2月(連) プラ転
14億8325万
2013年2月(連) -92.16%
1億1634万
2014年2月(連) +144.85%
2億8487万
2015年2月(連) +166.83%
7億6014万
2016年2月(連) マイ転
-1億9921万
2017年2月(連) プラ転
4億8493万
2018年2月(連) +39.56%
6億7679万
2019年2月(連) +15.28%
7億8023万
2020年2月(連) マイ転
-1億1884万
2021年2月(連) -635.54%
-8億7412万
2022年2月(連) プラ転
8億2439万
2023年2月(連) -58.42%
3億4281万
2024年2月(連) マイ転
-5億934万

設備投資#6#7*

2009年2月(連)
-3億1368万
2010年2月(連)増加+113.46%
-6億6959万
2011年2月(連)増加+17.17%
-7億8457万
2012年2月(連)減少-58.92%
-3億2230万
2013年2月(連)増加+42.22%
-4億5837万
2014年2月(連)減少-6.61%
-4億2808万
2015年2月(連)増加+26.26%
-5億4049万
2016年2月(連)増加+5.29%
-5億6907万
2017年2月(連)減少-73.2%
-1億5248万
2018年2月(連)増加+22.38%
-1億8661万
2019年2月(連)減少-2.23%
-1億8245万
2020年2月(連)増加+248.79%
-6億3637万
2021年2月(連)減少-38.36%
-3億9228万
2022年2月(連)減少-15.63%
-3億3098万
2023年2月(連)増加+54.2%
-5億1038万
2024年2月(連)増加+35.3%
-6億9054万

現金等#8

2009年2月(連)
24億3182万
2010年2月(連) -13.49%
21億371万
2011年2月(連) +3.44%
21億7617万
2012年2月(連) +21.26%
26億3892万
2013年2月(連) -15.9%
22億1924万
2014年2月(連) -5.08%
21億654万
2015年2月(連) +20.86%
25億4602万
2016年2月(連) +0.14%
25億4958万
2017年2月(連) +19.36%
30億4327万
2018年2月(連) +3.9%
31億6197万
2019年2月(連) +7.32%
33億9354万
2020年2月(連) -17.45%
28億141万
2021年2月(連) -10.26%
25億1412万
2022年2月(連) +12.76%
28億3499万
2023年2月(連) -8.23%
26億173万
2024年2月(連) -40.87%
15億3842万

営業CFマージン

2009年2月(連)
7.45%
2010年2月(連)
3.99%
2011年2月(連)
2.11%
2012年2月(連)
11.96%
2013年2月(連)
4.94%
2014年2月(連)
5.59%
2015年2月(連)
8.6%
2016年2月(連)
2.75%
2017年2月(連)
4.42%
2018年2月(連)
5.24%
2019年2月(連)
6%
2020年2月(連)
2.12%
2021年2月(連)
-6.02%
2022年2月(連)
6.15%
2023年2月(連)
4%
2024年2月(連)
2.2%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02、2011/02、2012/02、2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高