キャッシュ・フローの状況
2024年5月23日 13:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6060万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億6558万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5624万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,145 | -273 | -619 | 872 | -314 | 2,432 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 72 | -460 | -189 | -388 | -551 | 1,864 | 通期 | 572 | -655 | -256 | -83 | -670 | 2,104 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -90 | -315 | 260 | -406 | -309 | 1,956 | 2Q | -380 | -541 | 502 | -921 | -519 | 1,679 | 3Q | -295 | -652 | 696 | -947 | -625 | 1,847 | 通期 | 300 | -787 | 567 | -488 | -785 | 2,176 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 273 | -143 | -252 | 129 | -149 | 2,056 | 2Q | 274 | -173 | -385 | 101 | -183 | 1,895 | 3Q | 814 | -265 | -471 | 549 | -244 | 2,253 | 通期 | 1,862 | -379 | -1,021 | 1,483 | -322 | 2,639 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -452 | -277 | -469 | -729 | -175 | 1,441 | 通期 | 753 | -637 | -543 | 116 | -458 | 2,219 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | -231 | -256 | -188 | -488 | -219 | 1,549 | 通期 | 886 | -601 | -414 | 285 | -428 | 2,107 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 3 | -344 | -263 | -341 | -289 | 1,500 | 通期 | 1,446 | -686 | -325 | 760 | -540 | 2,546 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -398 | -447 | -242 | -845 | -363 | 1,456 | 通期 | 459 | -658 | 210 | -199 | -569 | 2,550 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -199 | -144 | -313 | -343 | -98 | 1,880 | 通期 | 701 | -216 | 19 | 485 | -152 | 3,043 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -95 | -106 | -381 | -202 | -104 | 2,462 | 通期 | 858 | -181 | -563 | 677 | -187 | 3,162 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -118 | -40 | -391 | -158 | -45 | 2,611 | 通期 | 989 | -208 | -546 | 780 | -182 | 3,394 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -296 | -293 | -335 | -588 | -262 | 2,469 | 通期 | 334 | -453 | -472 | -119 | -636 | 2,801 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -746 | -94 | 758 | -840 | -75 | 2,719 | 通期 | -693 | -181 | 586 | -874 | -392 | 2,514 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -199 | -31 | -327 | -230 | -81 | 1,958 | 通期 | 841 | -17 | -504 | 824 | -331 | 2,835 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -336 | -143 | -385 | -479 | -99 | 1,973 | 通期 | 610 | -267 | -579 | 343 | -510 | 2,602 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 56 | -538 | -375 | -481 | -352 | 1,750 | 通期 | 356 | -866 | -561 | -509 | -691 | 1,538 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 11億4481万
- 2010年2月（連） -50%
- 5億7237万
- 2011年2月（連） -47.61%
- 2億9986万
- 2012年2月（連） +520.94%
- 18億6196万
- 2013年2月（連） -59.54%
- 7億5332万
- 2014年2月（連） +17.59%
- 8億8581万
- 2015年2月（連） +63.22%
- 14億4583万
- 2016年2月（連） -68.25%
- 4億5909万
- 2017年2月（連） +52.67%
- 7億89万
- 2018年2月（連） +22.39%
- 8億5784万
- 2019年2月（連） +15.24%
- 9億8857万
- 2020年2月（連） -66.21%
- 3億3408万
- 2021年2月（連） マイ転
- -6億9263万
- 2022年2月（連） プラ転
- 8億4113万
- 2023年2月（連） -27.46%
- 6億1012万
- 2024年2月（連） -41.61%
- 3億5624万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -2億7294万
- 2010年2月（連）投入+140.02%
- -6億5511万
- 2011年2月（連）投入+20.19%
- -7億8739万
- 2012年2月（連）投入-51.9%
- -3億7871万
- 2013年2月（連）投入+68.2%
- -6億3697万
- 2014年2月（連）投入-5.66%
- -6億94万
- 2015年2月（連）投入+14.1%
- -6億8569万
- 2016年2月（連）投入-3.99%
- -6億5830万
- 2017年2月（連）投入-67.2%
- -2億1595万
- 2018年2月（連）投入-16.16%
- -1億8104万
- 2019年2月（連）投入+15.07%
- -2億833万
- 2020年2月（連）投入+117.4%
- -4億5292万
- 2021年2月（連）投入-59.93%
- -1億8149万
- 2022年2月（連）投入-90.78%
- -1673万
- 2023年2月（連）投入+999.99%
- -2億6730万
- 2024年2月（連）投入+223.82%
- -8億6558万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -6億1889万
- 2010年2月（連）返済還元
- -2億5604万
- 2011年2月（連）資金調達
- 5億6744万
- 2012年2月（連）返済還元
- -10億2064万
- 2013年2月（連）返済還元
- -5億4287万
- 2014年2月（連）返済還元
- -4億1439万
- 2015年2月（連）返済還元
- -3億2468万
- 2016年2月（連）資金調達
- 2億1034万
- 2017年2月（連）資金調達
- 1944万
- 2018年2月（連）返済還元
- -5億6305万
- 2019年2月（連）返済還元
- -5億4569万
- 2020年2月（連）返済還元
- -4億7181万
- 2021年2月（連）資金調達
- 5億8610万
- 2022年2月（連）返済還元
- -5億418万
- 2023年2月（連）返済還元
- -5億7916万
- 2024年2月（連）返済還元
- -5億6060万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 8億7186万
- 2010年2月（連） マイ転
- -8274万
- 2011年2月（連） -489.21%
- -4億8753万
- 2012年2月（連） プラ転
- 14億8325万
- 2013年2月（連） -92.16%
- 1億1634万
- 2014年2月（連） +144.85%
- 2億8487万
- 2015年2月（連） +166.83%
- 7億6014万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1億9921万
- 2017年2月（連） プラ転
- 4億8493万
- 2018年2月（連） +39.56%
- 6億7679万
- 2019年2月（連） +15.28%
- 7億8023万
- 2020年2月（連） マイ転
- -1億1884万
- 2021年2月（連） -635.54%
- -8億7412万
- 2022年2月（連） プラ転
- 8億2439万
- 2023年2月（連） -58.42%
- 3億4281万
- 2024年2月（連） マイ転
- -5億934万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -3億1368万
- 2010年2月（連）増加+113.46%
- -6億6959万
- 2011年2月（連）増加+17.17%
- -7億8457万
- 2012年2月（連）減少-58.92%
- -3億2230万
- 2013年2月（連）増加+42.22%
- -4億5837万
- 2014年2月（連）減少-6.61%
- -4億2808万
- 2015年2月（連）増加+26.26%
- -5億4049万
- 2016年2月（連）増加+5.29%
- -5億6907万
- 2017年2月（連）減少-73.2%
- -1億5248万
- 2018年2月（連）増加+22.38%
- -1億8661万
- 2019年2月（連）減少-2.23%
- -1億8245万
- 2020年2月（連）増加+248.79%
- -6億3637万
- 2021年2月（連）減少-38.36%
- -3億9228万
- 2022年2月（連）減少-15.63%
- -3億3098万
- 2023年2月（連）増加+54.2%
- -5億1038万
- 2024年2月（連）増加+35.3%
- -6億9054万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 24億3182万
- 2010年2月（連） -13.49%
- 21億371万
- 2011年2月（連） +3.44%
- 21億7617万
- 2012年2月（連） +21.26%
- 26億3892万
- 2013年2月（連） -15.9%
- 22億1924万
- 2014年2月（連） -5.08%
- 21億654万
- 2015年2月（連） +20.86%
- 25億4602万
- 2016年2月（連） +0.14%
- 25億4958万
- 2017年2月（連） +19.36%
- 30億4327万
- 2018年2月（連） +3.9%
- 31億6197万
- 2019年2月（連） +7.32%
- 33億9354万
- 2020年2月（連） -17.45%
- 28億141万
- 2021年2月（連） -10.26%
- 25億1412万
- 2022年2月（連） +12.76%
- 28億3499万
- 2023年2月（連） -8.23%
- 26億173万
- 2024年2月（連） -40.87%
- 15億3842万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 7.45%
- 2010年2月（連）
- 3.99%
- 2011年2月（連）
- 2.11%
- 2012年2月（連）
- 11.96%
- 2013年2月（連）
- 4.94%
- 2014年2月（連）
- 5.59%
- 2015年2月（連）
- 8.6%
- 2016年2月（連）
- 2.75%
- 2017年2月（連）
- 4.42%
- 2018年2月（連）
- 5.24%
- 2019年2月（連）
- 6%
- 2020年2月（連）
- 2.12%
- 2021年2月（連）
- -6.02%
- 2022年2月（連）
- 6.15%
- 2023年2月（連）
- 4%
- 2024年2月（連）
- 2.2%