タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,556 | 356,450 |
| 減価償却費 | 193,860 | 299,633 |
| 減損損失 | 10,435 | 10,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,949 | 29,863 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53,222 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -77,746 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,173 | -81,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | 18,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,990 | -2,811 |
| 支払利息 | 14,068 | 14,894 |
| 固定資産除却損 | 66,253 | 11,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,354 | -593,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,825 | -257,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685,009 | 775,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,682 | 21,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 154,075 | 220,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,631 | 51,715 |
| 小計 | -11,699 | 928,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,113 | 2,736 |
| 利息の支払額 | -14,933 | -13,992 |
| 法人税等の支払額 | -270,942 | -103,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,461 | 813,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,882 | -174,530 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,438 | -2,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362,070 | -69,917 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,976 | 9,205 |
| その他の支出 | -85,560 | -69,734 |
| その他の収入 | 58,416 | 50,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,558 | -264,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,177 | 30,568 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,421 | -260,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,848 | -37,244 |
| 配当金の支払額 | -202,594 | -203,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,947 | -470,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,281 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,353 | 76,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,103,710 | 1,847,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,847,356 | 2,253,117 |
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