- 2668
- 2026/08/28
- 時価
- 86億円
- PER 予
- 18.78倍
- 2010年以降
- 赤字-1054.05倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.59倍
- 2010年以降
- 0.6-2.21倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.37%
- ROE 予
- 8.44%
- ROA 予
- 5.21%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,069 | 178,091 |
| 減価償却費 | 243,735 | 258,371 |
| のれん償却額 | 1,713 | 1,636 |
| 減損損失 | 8,529 | 22,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | -2,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,173 | -8,509 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -1,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,783 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,682 | -1,448 |
| 支払利息 | 2,860 | 1,667 |
| 固定資産除却損 | 14,411 | 4,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,538 | 115,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,841 | -114,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,332 | -465,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,290 | 630 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,883 | -39,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,172 | -168,619 |
| 小計 | 166,190 | -201,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 1,210 |
| 利息の支払額 | -2,928 | -2,023 |
| 法人税等の支払額 | -161,264 | -195,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,358 | -397,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,948 | -310,681 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,849 | -18,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,635 | -52,183 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 526 | 178 |
| その他の支出 | -52,110 | -66,133 |
| その他の収入 | 7,617 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,901 | -447,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,310 | -36,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,097 | -1,224 |
| 配当金の支払額 | -203,649 | -203,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,104 | -242,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,482 | -3,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,129 | -1,090,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500,411 | 1,455,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
