タビオ（2668）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年8月31日
- -3億7962万
- 2011年8月31日
- 2億7369万
- 2012年8月31日
- -4億5227万
- 2013年8月31日
- -2億3144万
- 2014年8月31日
- 335万
- 2015年8月31日
- -3億9758万
- 2016年8月31日
- -1億9948万
- 2017年8月31日
- -9544万
- 2018年8月31日 -23.36%
- -1億1774万
- 2019年8月31日 -150.98%
- -2億9550万
- 2020年8月31日 -152.44%
- -7億4595万
- 2021年8月31日
- -1億9909万
- 2022年8月31日 -68.83%
- -3億3613万
- 2023年8月31日
- 5617万
- 2024年8月31日 +157.77%
- 1億4479万
- 2025年8月31日 -6.12%
- 1億3593万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ851百万円減少し、1,750百万円となりました。2023/10/11 11:02
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益239百万円の計上、棚卸資産の増加116百万円、仕入債務の減少52百万円があったこと等により、56百万円(前年同期△336百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出310百万円、投資有価証券の取得による支出200百万円があったこと等により、△537百万円(前年同期△142百万円)となりました。
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