営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ862百万円減少し、1,972百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費95百万円がありましたが、仕入債務の増減額△126百万円、未払消費税等の増減額△80百万円、売上債権の増減額△71百万円、棚卸資産の増減額△70百万円の計上があったこと等により、△336百万円(前年同期比137百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出56百万円、有形固定資産の取得による支出42百万円、その他の投資活動による支出38百万円の計上があったこと等により、△142百万円(前年同期比111百万円の減少)となりました。

2022/10/11 10:05