四半期報告書-第46期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -222,547 | -41,738 |
減価償却費 | 103,584 | 95,981 |
減損損失 | - | 987 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,217 | 661 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,817 | 25,753 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -13,872 | -31,389 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,936 | 11,651 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | |
支払利息 | 2,574 | 2,232 |
助成金収入 | -46,522 | -6,109 |
役員特別功労金 | - | 79,900 |
固定資産除売却損 | - | 2,833 |
売上債権の増減額(△は増加) | 64,127 | -71,981 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -56,450 | -70,486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -211,226 | -126,981 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 36,433 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 41,025 | -52,058 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -27,717 | 1,368 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,516 | -80,731 |
小計 | -303,609 | -223,673 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
利息の支払額 | -2,833 | -2,482 |
助成金の受取額 | 46,522 | 6,109 |
役員特別功労金の支払額 | - | -79,900 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 60,820 | -36,187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,096 | -336,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -54,462 | -42,754 |
有形固定資産の除却による支出 | -35,108 | -14,386 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,629 | -56,454 |
出資金の回収による収入 | - | 30 |
貸付金の回収による収入 | 12 | - |
その他の支出 | -834 | -38,818 |
その他の収入 | 85,942 | 9,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,080 | -142,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 175 | - |
長期借入金の返済による支出 | -111,229 | -109,622 |
自己株式の取得による支出 | - | -8,163 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,942 | -63,708 |
配当金の支払額 | -135,916 | -203,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,913 | -385,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 595 | 1,829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -556,495 | -862,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,632 | 1,972,626 |