タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -222,547 | -41,738 |
| 減価償却費 | 103,584 | 95,981 |
| 減損損失 | － | 987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,217 | 661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,817 | 25,753 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,872 | -31,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,936 | 11,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 2,574 | 2,232 |
| 助成金収入 | -46,522 | -6,109 |
| 役員特別功労金 | － | 79,900 |
| 固定資産除売却損 | － | 2,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,127 | -71,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,450 | -70,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,226 | -126,981 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 36,433 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,025 | -52,058 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,717 | 1,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,516 | -80,731 |
| 小計 | -303,609 | -223,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,833 | -2,482 |
| 助成金の受取額 | 46,522 | 6,109 |
| 役員特別功労金の支払額 | － | -79,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 60,820 | -36,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,096 | -336,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,462 | -42,754 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35,108 | -14,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,629 | -56,454 |
| 出資金の回収による収入 | － | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| その他の支出 | -834 | -38,818 |
| その他の収入 | 85,942 | 9,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,080 | -142,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 175 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,229 | -109,622 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,942 | -63,708 |
| 配当金の支払額 | -135,916 | -203,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,913 | -385,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 595 | 1,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,495 | -862,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,632 | 1,972,626 |
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