2668 タビオ

2668
2024/03/27
時価
82億円
PER 予
19.59倍
2010年以降
赤字-1054.05倍
(2010-2023年)
PBR
1.94倍
2010年以降
0.6-2.21倍
(2010-2023年)
配当 予
2.48%
ROE 予
9.9%
ROA 予
4.69%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第46期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)

【提出】
2022年10月11日 10:05
【資料】
四半期報告書-第46期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
【短信】
2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年3月1日
至 2021年8月31日
自 2022年3月1日
至 2022年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-222,547-41,738
減価償却費103,58495,981
減損損失987
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,217661
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,81725,753
ポイント引当金の増減額(△は減少)-13,872-31,389
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)10,93611,651
受取利息及び受取配当金-3
支払利息2,5742,232
助成金収入-46,522-6,109
役員特別功労金79,900
固定資産除売却損2,833
売上債権の増減額(△は増加)64,127-71,981
棚卸資産の増減額(△は増加)-56,450-70,486
仕入債務の増減額(△は減少)-211,226-126,981
契約負債の増減額(△は減少)36,433
その他の資産の増減額(△は増加)41,025-52,058
その他の負債の増減額(△は減少)-27,7171,368
未払消費税等の増減額(△は減少)56,516-80,731
小計-303,609-223,673
利息及び配当金の受取額30
利息の支払額-2,833-2,482
助成金の受取額46,5226,109
役員特別功労金の支払額-79,900
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)60,820-36,187
営業活動によるキャッシュ・フロー-199,096-336,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-54,462-42,754
有形固定資産の除却による支出-35,108-14,386
無形固定資産の取得による支出-26,629-56,454
出資金の回収による収入30
貸付金の回収による収入12
その他の支出-834-38,818
その他の収入85,9429,700
投資活動によるキャッシュ・フロー-31,080-142,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入175
長期借入金の返済による支出-111,229-109,622
自己株式の取得による支出-8,163
ファイナンス・リース債務の返済による支出-79,942-63,708
配当金の支払額-135,916-203,885
財務活動によるキャッシュ・フロー-326,913-385,379
現金及び現金同等物に係る換算差額5951,829
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-556,495-862,368
現金及び現金同等物の四半期末残高1,957,6321,972,626