四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,027,619 | -222,547 |
| 減価償却費 | 155,092 | 103,584 |
| のれん償却額 | 728 | － |
| 減損損失 | 298,986 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,230 | -2,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,903 | -1,817 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,425 | -13,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,514 | 10,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -3 |
| 支払利息 | 2,411 | 2,574 |
| 助成金収入 | -166,404 | -46,522 |
| 固定資産除却損 | 824 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,617 | 64,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,129 | -56,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,328 | -211,226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,118 | 41,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,490 | -27,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,283 | 56,516 |
| 小計 | -934,068 | -303,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,906 | -2,833 |
| 助成金の受取額 | 166,404 | 46,522 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,605 | 60,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -745,956 | -199,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,349 | -54,462 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,113 | -35,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,120 | -26,629 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 12 |
| その他の支出 | -19,823 | -834 |
| その他の収入 | 13,202 | 85,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,110 | -31,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 175 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,797 | -111,229 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73,336 | -79,942 |
| 配当金の支払額 | -203,581 | -135,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758,284 | -326,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -594 | 595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,375 | -556,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,514,128 | 1,957,632 |