タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,472 | -1,027,619 |
| 減価償却費 | 170,328 | 155,092 |
| のれん償却額 | 1,517 | 728 |
| 減損損失 | 1,463 | 298,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 706 | 3,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,341 | -109,903 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 938 | -2,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,393 | 8,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -9 |
| 支払利息 | 1,720 | 2,411 |
| 助成金収入 | － | -166,404 |
| 固定資産除却損 | 783 | 824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,926 | 181,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,803 | -38,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,675 | -68,328 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,794 | 36,118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,787 | -91,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,581 | -117,283 |
| 小計 | -137,401 | -934,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | -200 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,442 | -2,906 |
| 助成金の受取額 | － | 166,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156,454 | 24,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,500 | -745,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,622 | -47,349 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,413 | -12,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,059 | -28,120 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 125 |
| その他の支出 | -29,082 | -19,823 |
| その他の収入 | 8,636 | 13,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,927 | -94,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,400 | -114,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,785 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,876 | -73,336 |
| 配当金の支払額 | -204,185 | -203,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,247 | 758,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,154 | -594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -924,830 | -82,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,801,415 | 2,719,040 |
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