タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,623 | 9,472 |
| 減価償却費 | 158,701 | 170,328 |
| のれん償却額 | 1,605 | 1,517 |
| 減損損失 | 10,327 | 1,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,021 | 706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,476 | 8,341 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,409 | 938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,634 | 43,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -74 |
| 支払利息 | 1,798 | 1,720 |
| 固定資産除却損 | 11,051 | 783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,607 | -94,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,832 | -48,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,936 | -259,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,389 | -2,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,121 | 50,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,264 | -20,581 |
| 小計 | -133,752 | -137,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | -200 |
| 利息の支払額 | -1,858 | -1,442 |
| 法人税等の支払額 | 17,842 | -156,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,740 | -295,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,290 | -111,622 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,205 | -10,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,094 | -150,059 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 112 |
| その他の支出 | -14,194 | -29,082 |
| その他の収入 | 26,924 | 8,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,849 | -292,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -146,400 | -62,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -14,785 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,530 | -53,876 |
| 配当金の支払額 | -204,284 | -204,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,216 | -335,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,408 | -1,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551,215 | -924,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,393,547 | 2,468,716 |
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