四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -32,820 | 39,623 |
減価償却費 | 174,396 | 158,701 |
のれん償却額 | 1,484 | 1,605 |
減損損失 | 13,268 | 10,327 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,247 | 4,021 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,804 | 27,476 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,289 | 3,409 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,317 | 24,634 |
受取利息及び受取配当金 | -975 | -27 |
支払利息 | 3,089 | 1,798 |
固定資産除却損 | 4,351 | 11,051 |
関係会社清算損益(△は益) | 40,777 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,279 | -43,607 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,945 | -1,832 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -262,343 | -366,936 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -11,543 | 10,389 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5,309 | -7,121 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,130 | -7,264 |
小計 | -62,760 | -133,752 |
利息及び配当金の受取額 | 907 | 27 |
利息の支払額 | -3,246 | -1,858 |
法人税等の支払額 | -30,343 | 17,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,442 | -117,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
出資金の回収による収入 | - | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,135 | -18,290 |
有形固定資産の除却による支出 | -10,849 | -7,205 |
無形固定資産の取得による支出 | -75,050 | -27,094 |
貸付金の回収による収入 | 20 | - |
その他の支出 | -22,404 | -14,194 |
その他の収入 | 31,189 | 26,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,230 | -39,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -146,400 | -146,400 |
自己株式の取得による支出 | - | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,358 | -40,530 |
配当金の支払額 | -203,961 | -204,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,720 | -391,216 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,521 | -2,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -580,872 | -551,215 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,462,404 | 2,610,763 |