タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,820 | 39,623 |
| 減価償却費 | 174,396 | 158,701 |
| のれん償却額 | 1,484 | 1,605 |
| 減損損失 | 13,268 | 10,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,247 | 4,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,804 | 27,476 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,289 | 3,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,317 | 24,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -27 |
| 支払利息 | 3,089 | 1,798 |
| 固定資産除却損 | 4,351 | 11,051 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 40,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,279 | -43,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,945 | -1,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,343 | -366,936 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,543 | 10,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,309 | -7,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,130 | -7,264 |
| 小計 | -62,760 | -133,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 27 |
| 利息の支払額 | -3,246 | -1,858 |
| 法人税等の支払額 | -30,343 | 17,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,442 | -117,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,135 | -18,290 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,849 | -7,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,050 | -27,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| その他の支出 | -22,404 | -14,194 |
| その他の収入 | 31,189 | 26,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,230 | -39,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -146,400 | -146,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,358 | -40,530 |
| 配当金の支払額 | -203,961 | -204,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,720 | -391,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,521 | -2,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,872 | -551,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,462,404 | 2,610,763 |
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