四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -11,365 | -32,820 |
減価償却費 | 184,232 | 174,396 |
のれん償却額 | 1,520 | 1,484 |
減損損失 | 14,202 | 13,268 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,247 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,483 | 30,804 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,383 | 2,289 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,051 | 15,317 |
受取利息及び受取配当金 | -1,175 | -975 |
支払利息 | 2,892 | 3,089 |
固定資産除却損 | 13,442 | 4,351 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 40,777 |
売上債権の増減額(△は増加) | 76,429 | 15,279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,501 | -37,945 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -368,101 | -262,343 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 42,608 | -11,543 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -12,820 | -5,309 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,579 | -14,130 |
小計 | -65,297 | -62,760 |
利息及び配当金の受取額 | 1,046 | 907 |
利息の支払額 | -3,148 | -3,246 |
法人税等の支払額 | -132,089 | -30,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,488 | -95,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38,291 | -29,135 |
有形固定資産の除却による支出 | -8,442 | -10,849 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,337 | -75,050 |
貸付金の回収による収入 | 120 | 20 |
その他の支出 | -61,792 | -22,404 |
その他の収入 | 23,878 | 31,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,864 | -106,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -146,400 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,175 | -30,358 |
配当金の支払額 | -204,482 | -203,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,658 | -380,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,353 | 1,521 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -669,365 | -580,872 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,215 | 2,462,404 |