タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,365 | -32,820 |
| 減価償却費 | 184,232 | 174,396 |
| のれん償却額 | 1,520 | 1,484 |
| 減損損失 | 14,202 | 13,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,483 | 30,804 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,383 | 2,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,051 | 15,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,175 | -975 |
| 支払利息 | 2,892 | 3,089 |
| 固定資産除却損 | 13,442 | 4,351 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 40,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,429 | 15,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,501 | -37,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,101 | -262,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,608 | -11,543 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,820 | -5,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,579 | -14,130 |
| 小計 | -65,297 | -62,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,046 | 907 |
| 利息の支払額 | -3,148 | -3,246 |
| 法人税等の支払額 | -132,089 | -30,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,488 | -95,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,291 | -29,135 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,442 | -10,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,337 | -75,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 20 |
| その他の支出 | -61,792 | -22,404 |
| その他の収入 | 23,878 | 31,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,864 | -106,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -146,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,175 | -30,358 |
| 配当金の支払額 | -204,482 | -203,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,658 | -380,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,353 | 1,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669,365 | -580,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,215 | 2,462,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
