四半期報告書-第40期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 178,091 | -11,365 |
| 減価償却費 | 258,371 | 184,232 |
| のれん償却額 | 1,636 | 1,520 |
| 減損損失 | 22,022 | 14,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,568 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,509 | 6,483 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,786 | 5,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,468 | 10,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,448 | -1,175 |
| 支払利息 | 1,667 | 2,892 |
| 固定資産除却損 | 4,278 | 13,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,576 | 76,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,575 | -10,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465,546 | -368,101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 630 | 42,608 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,057 | -12,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,619 | -18,579 |
| 小計 | -201,368 | -65,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,210 | 1,046 |
| 利息の支払額 | -2,023 | -3,148 |
| 法人税等の支払額 | -195,399 | -132,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,581 | -199,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,681 | -38,291 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,749 | -8,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,183 | -59,337 |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 120 |
| その他の支出 | -66,133 | -61,792 |
| その他の収入 | 200 | 23,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,369 | -143,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,892 | -84,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,224 | -24,175 |
| 配当金の支払額 | -203,956 | -204,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,073 | -312,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,445 | -13,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090,470 | -669,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,556 | 1,880,215 |