タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,738 | 239,804 |
| 減価償却費 | 95,981 | 116,438 |
| 減損損失 | 987 | 6,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 661 | -1,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,753 | 47,409 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31,389 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,651 | 5,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | |
| 支払利息 | 2,232 | 2,245 |
| 助成金収入 | -6,109 | － |
| 役員特別功労金 | 79,900 | － |
| 固定資産除売却損 | 2,833 | 1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,981 | -45,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,486 | -116,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,981 | -52,027 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,433 | -3,373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,058 | -47,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,368 | 5,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,731 | -58,537 |
| 小計 | -223,673 | 99,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 90 |
| 利息の支払額 | -2,482 | -2,461 |
| 助成金の受取額 | 6,109 | － |
| 役員特別功労金の支払額 | -79,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,187 | -41,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,133 | 56,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,754 | -310,676 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,386 | -4,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,454 | -41,002 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| その他の支出 | -38,818 | -7,900 |
| その他の収入 | 9,700 | 26,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,684 | -537,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -109,622 | -109,622 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,163 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,708 | -64,059 |
| 配当金の支払額 | -203,885 | -201,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,379 | -375,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,829 | 4,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862,368 | -851,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601,731 | 1,750,044 |
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