タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,804 | 277,222 |
| 減価償却費 | 116,438 | 132,137 |
| 減損損失 | 6,336 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | 4,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,409 | 9,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,210 | -5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -3,112 |
| 支払利息 | 2,245 | 3,718 |
| 固定資産除売却損 | 1,223 | 726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,423 | -133,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,947 | -180,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,027 | 85,384 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,373 | 2,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,117 | -5,472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,744 | 40,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,537 | 20,688 |
| 小計 | 99,829 | 248,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 3,112 |
| 利息の支払額 | -2,461 | -4,074 |
| 法人税等の支払額 | -41,284 | -103,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,173 | 144,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,676 | -76,832 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,728 | -8,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,002 | -43,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| その他の支出 | -7,900 | -41,520 |
| その他の収入 | 26,803 | 22,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,503 | -148,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,622 | -138,015 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,229 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,059 | -70,359 |
| 配当金の支払額 | -201,387 | -203,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,069 | 62,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,712 | 10,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851,686 | 70,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,044 | 1,608,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
