タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,222 | 369,796 |
| 減価償却費 | 132,137 | 134,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,022 | 587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,945 | 58,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,150 | -6,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,112 | -3,448 |
| 支払利息 | 3,718 | 3,184 |
| 助成金収入 | － | -4,500 |
| 固定資産除売却損 | 726 | 1,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,786 | -148,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180,084 | -80,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,384 | -93,857 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,024 | -2,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,472 | -7,307 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,711 | 4,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,688 | 10,513 |
| 小計 | 248,976 | 234,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,112 | 3,500 |
| 利息の支払額 | -4,074 | -3,411 |
| 助成金の受取額 | － | 4,500 |
| 法人税等の支払額 | -103,217 | -103,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,797 | 135,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,832 | -72,889 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,953 | -13,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,245 | -40,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 子会社設立による支出 | － | -100,000 |
| その他の支出 | -41,520 | -42,733 |
| その他の収入 | 22,240 | 20,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,310 | -249,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,015 | -105,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,229 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70,359 | -77,431 |
| 配当金の支払額 | -203,598 | -203,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,798 | -386,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,977 | -4,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,262 | -504,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,684 | 1,560,874 |
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