営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて551百万円減少し、2,610百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費158百万円、税金等調整前四半期純利益39百万円ありましたが、仕入債務の減少額366百万円があったこと等により、△117百万円(前年同期より22百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出27百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円があったこと等により、△39百万円(前年同期より66百万円の増加)となりました。

2018/10/10 9:42