営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ556百万円減少し、1,957百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失222百万円、仕入債務の増減額△211百万円ありましたが、減価償却費103百万円、法人税等の支払額又は還付額60百万円、未払消費税等の増減額56百万円の計上があったこと等により、△199百万円(前年同期比より546百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出54百万円、有形固定資産の除却による支出35百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円ありましたが、その他の収入85百万円の計上があったこと等により、△31百万円(前年同期比より63百万円の増加)となりました。

2021/10/11 9:55