営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて1,090百万円減少し、1,455百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費258百万円、税金等調整前四半期純利益178百万円ありましたが、仕入債務の減少額465百万円、法人税等の支払額195百万円、未払消費税等の減少額168百万円があったこと等により、△397百万円(前年同期より400百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出310百万円、その他の支出66百万円あったこと等により、△447百万円(前年同期より103百万円の減少)となりました。

2015/10/13 9:22