営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて606百万円減少し、1,500百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益で244百万円、減価償却費が243百万円ありましたが、売上債権の増加額で251百万円、仕入債務の減少額で231百万円があったこと等により、3百万円(前年同期より234百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が280百万円、その他の支出で52百万円あったこと等により、△343百万円(前年同期より87百万円の減少)となりました。

2014/10/14 13:31