タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,991 | 244,069 |
| 減価償却額 | 239,346 | 243,735 |
| のれん償却額 | 1,533 | 1,713 |
| 減損損失 | 5,866 | 8,529 |
| 貸倒引当金の増減額 | -950 | 427 |
| 賞与引当金の増減額 | 6,136 | 61,173 |
| 退職給付引当金の増減額 | -16,836 | -12,783 |
| 受取利息及び配当金 | -566 | -1,682 |
| 支払利息 | 3,374 | 2,860 |
| 固定資産除却損 | 10,915 | 14,411 |
| 売上債権の増減額 | -119,337 | -251,538 |
| たな卸資産の増減額 | 11,769 | 9,841 |
| 仕入債務の増減額 | -326,892 | -231,332 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,442 | -13,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,713 | 13,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,733 | 76,172 |
| 小計 | -29,644 | 166,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 1,361 |
| 利息の支払額 | -3,897 | -2,928 |
| 法人税等の支払額 | -198,468 | -161,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,445 | 3,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,976 | -280,948 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,538 | -10,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,659 | -7,635 |
| 貸付による支出 | -15,810 | -500 |
| 貸付の回収による収入 | 15,264 | 526 |
| その他の支出 | -32,983 | -52,110 |
| その他の収入 | 6,577 | 7,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,127 | -343,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,002 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,310 | -58,310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,465 | -1,097 |
| 配当金の支払額 | -204,499 | -203,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,272 | -263,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,597 | -2,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670,248 | -606,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548,994 | 1,500,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
