タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,003 | 106,991 |
| 減価償却費 | 208,388 | 239,346 |
| のれん償却額 | － | 1,533 |
| 減損損失 | 3,359 | 5,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,935 | -950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,105 | 6,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | -16,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,739 | -566 |
| 支払利息 | 5,328 | 3,374 |
| 固定資産除却損 | 3,941 | 10,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,274 | -119,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,039 | 11,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,802 | -326,892 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,497 | -13,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,082 | 47,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,730 | 14,733 |
| 小計 | -106,203 | -29,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,089 | 564 |
| 利息の支払額 | -4,543 | -3,897 |
| 法人税等の支払額 | -342,618 | -198,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,276 | -231,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,000 | -199,976 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,422 | -10,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,513 | -18,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66,636 | － |
| 貸付けによる支出 | -740 | -15,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,507 | 15,264 |
| その他の支出 | -61,897 | -32,983 |
| その他の収入 | 24,977 | 6,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,726 | -256,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,768 | 100,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,884 | -58,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,118 | -25,465 |
| 配当金の支払額 | -203,209 | -204,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,980 | -188,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 5,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,198,052 | -670,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,638,921 | 1,440,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,868 | 1,548,994 |
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