タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,900 | 77,003 |
| 減価償却費 | 195,428 | 208,388 |
| 減損損失 | 4,098 | 3,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,289 | -4,935 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53,222 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,506 | 17,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,952 | 2,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,856 | -1,739 |
| 支払利息 | 10,259 | 5,328 |
| 固定資産除却損 | 8,080 | 3,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,047 | 85,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,937 | -48,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,001 | -377,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,635 | 34,497 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,401 | -31,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,684 | -79,730 |
| 小計 | 348,328 | -106,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,395 | 1,089 |
| 利息の支払額 | -9,664 | -4,543 |
| 法人税等の支払額 | -66,364 | -342,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,694 | -452,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,232 | -162,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,642 | -6,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,993 | -12,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -66,636 |
| 貸付けによる支出 | -7,960 | -740 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,698 | 8,507 |
| その他の支出 | -28,674 | -61,897 |
| その他の収入 | 41,244 | 24,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,529 | -276,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,388 | -1,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,576 | -238,884 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,792 | -25,118 |
| 配当金の支払額 | -203,090 | -203,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,069 | -468,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,411 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,492 | -1,198,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,176,178 | 1,894,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,894,685 | 1,440,868 |
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