営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて924百万円減少し、2,468百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費170百万円ありましたが、仕入債務の減少額259百万円、法人税等の支払額156百万円、売上債権の増加額94百万円があったこと等により、△295百万円(前年同期比より177百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出150百万円、有形固定資産の取得による支出111百万円があったこと等により、△292百万円(前年同期比より253百万円の減少)となりました。

2019/10/09 9:42