タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,881 | 683,725 |
| 減価償却費 | 503,767 | 527,437 |
| のれん償却額 | 3,167 | 3,425 |
| 減損損失 | 34,182 | 73,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,878 | -3,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,377 | 396 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 3,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,706 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,007 | -769 |
| 支払利息 | 5,544 | 2,504 |
| 固定資産除却損 | 19,259 | 18,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,490 | -173,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,249 | 17,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,092 | 319,756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,204 | -8,692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,471 | 44,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,916 | 167,387 |
| 小計 | 1,131,624 | 1,700,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,021 | 781 |
| 利息の支払額 | -5,966 | -2,195 |
| 法人税等の支払額 | -240,862 | -253,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,816 | 1,445,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,136 | -483,870 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,075 | -25,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,949 | -56,623 |
| 貸付けによる支出 | -15,970 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,540 | 652 |
| その他の支出 | -170,783 | -133,790 |
| その他の収入 | 19,434 | 13,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,940 | -685,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,668 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,952 | -118,286 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,728 | -2,311 |
| 配当金の支払額 | -205,049 | -204,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,397 | -324,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,821 | 4,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,700 | 439,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,106,541 | 2,546,026 |
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