タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,353 | 532,881 |
| 減価償却費 | 451,256 | 503,767 |
| のれん償却額 | 1,251 | 3,167 |
| 減損損失 | 37,481 | 34,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,488 | -2,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 3,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,968 | -52,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,731 | -1,007 |
| 支払利息 | 9,842 | 5,544 |
| 固定資産除却損 | 8,515 | 19,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,957 | -8,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,183 | 27,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,456 | 59,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,523 | -35,204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,798 | 41,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,493 | 1,916 |
| 小計 | 1,126,041 | 1,131,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,737 | 1,021 |
| 利息の支払額 | -8,639 | -5,966 |
| 法人税等の支払額 | -366,819 | -240,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,320 | 885,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,721 | -404,136 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,954 | -21,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,656 | -23,949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66,636 | － |
| 貸付けによる支出 | -740 | -15,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,627 | 15,540 |
| その他の支出 | -154,690 | -170,783 |
| その他の収入 | 49,798 | 19,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,973 | -600,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,259 | -46,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,860 | -119,952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,410 | -42,728 |
| 配当金の支払額 | -204,867 | -205,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,879 | -414,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,854 | 16,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,678 | -112,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,219,242 | 2,106,541 |
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