タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 734,022 | 619,353 |
| 減価償却費 | 408,775 | 451,256 |
| のれん償却額 | － | 1,251 |
| 減損損失 | 30,770 | 37,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,865 | -24,488 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 52,969 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,248 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,763 | -44,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,815 | -2,731 |
| 支払利息 | 16,557 | 9,842 |
| 固定資産除却損 | 14,887 | 8,515 |
| 出資金評価損 | 21,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,239 | 117,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,240 | -30,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530,470 | 88,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,132 | 4,523 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100 | -37,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,418 | -72,493 |
| 小計 | 1,980,089 | 1,126,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,986 | 2,737 |
| 利息の支払額 | -16,106 | -8,639 |
| 法人税等の支払額 | -104,005 | -366,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,963 | 753,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,254 | -411,721 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,589 | -14,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,055 | -46,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -66,636 |
| 貸付けによる支出 | -14,860 | -740 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,991 | 8,627 |
| その他の支出 | -102,682 | -154,690 |
| その他の収入 | 63,710 | 49,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,710 | -636,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,636 | 11,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,004 | -298,860 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,740 | -50,410 |
| 配当金の支払額 | -205,263 | -204,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,644 | -542,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 6,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,742 | -419,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,176,178 | 2,638,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,638,921 | 2,219,242 |
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