タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,962 | 734,022 |
| 減価償却費 | 295,136 | 408,775 |
| 減損損失 | 62,319 | 30,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,273 | 1,865 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 52,969 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -77,746 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,267 | 11,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,335 | 45,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,724 | -1,815 |
| 支払利息 | 19,134 | 16,557 |
| 固定資産除却損 | 70,103 | 14,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,257 | － |
| 出資金評価損 | － | 21,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,079 | 38,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,472 | -25,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,649 | 530,470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,691 | 11,132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98,951 | 100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,352 | 88,418 |
| 小計 | 588,455 | 1,980,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,648 | 1,986 |
| 利息の支払額 | -20,110 | -16,106 |
| 法人税等の支払額 | -271,129 | -104,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,863 | 1,861,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,266 | -251,254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,640 | -12,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469,313 | -71,055 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,485 | 9,991 |
| その他の支出 | -106,260 | -102,682 |
| その他の収入 | 102,599 | 63,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,395 | -378,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,198 | -1,636 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,804 | -764,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,704 | -49,740 |
| 配当金の支払額 | -202,815 | -205,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567,447 | -1,020,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,447 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,468 | 462,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,103,710 | 2,176,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,176,178 | 2,638,921 |
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