タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 665,758 | 293,962 |
| 減価償却費 | 219,655 | 295,136 |
| 減損損失 | 246,350 | 62,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,822 | 8,273 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少) | 77,746 | -77,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,128 | 4,267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,438 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,390 | -9,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,056 | -2,724 |
| 支払利息 | 16,124 | 19,134 |
| 固定資産除却損 | 22,439 | 70,103 |
| 固定資産売却損 | － | 9,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,036 | -121,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,078 | -57,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,317 | 187,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,310 | -14,691 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82,707 | -98,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,143 | 20,352 |
| 小計 | 1,288,543 | 588,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,926 | 2,648 |
| 利息の支払額 | -16,174 | -20,110 |
| 法人税等の支払額 | -701,922 | -271,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,373 | 299,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,942 | -315,266 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,546 | -8,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382,650 | -469,313 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,812 | 9,485 |
| その他の支出 | -118,010 | -106,260 |
| その他の収入 | 129,220 | 102,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,116 | -787,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,191 | -96,198 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,405 | -283,804 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,945 | -49,704 |
| 配当金の支払額 | -203,881 | -202,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,040 | 567,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,672 | -7,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,112 | 72,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,431,822 | 2,103,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,103,710 | 2,176,178 |
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