タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,721,822 | 665,758 |
| 減価償却費 | 161,924 | 219,655 |
| 減損損失 | 83,821 | 246,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,858 | -6,822 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 77,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,542 | 16,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | -33,438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,517 | -49,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,828 | -2,056 |
| 支払利息 | 21,943 | 16,124 |
| 固定資産除却損 | 28,812 | 22,439 |
| 賃貸借契約解約損 | 17,077 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,830 | 115,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,483 | 47,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,510 | -43,317 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,198 | -32,310 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,156 | 82,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,015 | -53,143 |
| 小計 | 1,943,283 | 1,288,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,828 | 1,926 |
| 利息の支払額 | -21,759 | -16,174 |
| 法人税等の支払額 | -780,539 | -701,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,813 | 572,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,482 | -286,942 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,100 | -9,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,201 | -382,650 |
| 貸付けによる支出 | -32,368 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,610 | 13,812 |
| その他の支出 | -132,591 | -118,010 |
| その他の収入 | 178,190 | 129,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,944 | -655,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,427 | 113,191 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,440 | -216,405 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,070 | -48,945 |
| 配当金の支払額 | -203,814 | -203,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618,897 | -256,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,212 | 10,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,759 | -328,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,198,062 | 2,431,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,431,822 | 2,103,710 |
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