タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,064 | 178,749 |
| 減価償却費 | 59,643 | 96,259 |
| 減損損失 | 2,089 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,746 | 8,988 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,190 | -78,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 329 | 5,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -849 |
| 支払利息 | 3,637 | 5,334 |
| 固定資産除却損 | 2,495 | 2,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,625 | -330,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,305 | -69,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,047 | 219,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,810 | 33,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 131,013 | 177,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,488 | 42,016 |
| 小計 | 177,656 | 343,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 660 |
| 利息の支払額 | -4,520 | -5,004 |
| 法人税等の支払額 | -264,076 | -66,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,437 | 272,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,534 | -83,148 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,672 | -322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,670 | -66,037 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,334 | 6,335 |
| その他の支出 | -18,871 | -21,984 |
| その他の収入 | 14,246 | 27,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,168 | -143,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,862 | 19,227 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,653 | -90,343 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,240 | -12,381 |
| 配当金の支払額 | -169,353 | -168,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,890 | -252,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,251 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,967 | -120,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,103,710 | 1,955,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,743 | 2,055,788 |
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