- 2668
- 2026/10/13
- 時価
- 87億円
- PER 予
- 19倍
- 2010年以降
- 赤字-1054.05倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.6倍
- 2010年以降
- 0.6-2.21倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.35%
- ROE 予
- 8.42%
- ROA 予
- 5.59%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,796 | 311,043 |
| 減価償却費 | 134,015 | 148,277 |
| 減損損失 | － | 2,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587 | -1,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,099 | -16,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,869 | -23,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,448 | -4,297 |
| 支払利息 | 3,184 | 3,433 |
| 助成金収入 | -4,500 | -7,013 |
| 固定資産除売却損 | 1,485 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,786 | 38,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,444 | -172,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,857 | -384,239 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,301 | 6,389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,307 | 5,459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,394 | -71,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,513 | -59,176 |
| 小計 | 234,559 | -225,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,500 | 4,052 |
| 利息の支払額 | -3,411 | -3,722 |
| 助成金の受取額 | 4,500 | 7,013 |
| 法人税等の支払額 | -103,217 | -192,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,931 | -410,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,889 | -61,664 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,543 | -3,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,231 | -27,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 子会社設立による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -41,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 112 |
| その他の支出 | -42,733 | -8,773 |
| その他の収入 | 20,130 | 14,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,268 | -128,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,261 | -68,578 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77,431 | -76,258 |
| 配当金の支払額 | -203,631 | -203,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,323 | -348,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,883 | 5,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,543 | -882,057 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,560,874 | 1,096,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
