無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費158百万円、税金等調整前四半期純利益39百万円ありましたが、仕入債務の減少額366百万円があったこと等により、△117百万円(前年同期より22百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出27百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円があったこと等により、△39百万円(前年同期より66百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額204百万円、長期借入金の返済による支出146百万円あったこと等により、△391百万円(前年同期より10百万円の減少)となりました。

2018/10/10 9:42