営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、期首に比べ592百万円減少し、当連結会計年度末には、2,801百万円(前年同期比17.4%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額247百万円ありましたが、減価償却費350百万円、減損損失146百万円の計上があったこと等により、334百万円(前年同期比654百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出199百万円、有形固定資産の取得による支出193百万円があったこと等により、△452百万円(前年同期比244百万円の減少)となりました。

2020/05/21 11:56