営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ320百万円増加し、当連結会計年度末には、2,834百万円(前年同期比12.8%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費204百万円、未払消費税の増減額143百万円、仕入債務の増減額115百万円の計上があったこと等により、841百万円(前年同期比1,533百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、その他の収入213百万円がありましたが、無形固定資産の取得による支出107百万円、有形固定資産の取得による支出76百万円があったこと等により、△16百万円(前年同期比164百万円の増加)となりました。

2022/05/26 11:14