高千穂交易（2676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,641 | 316,696 |
| 減価償却費 | 96,428 | 77,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,048 | － |
| 固定資産除却損 | 5,660 | 3,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,137 | 3,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273,306 | 19,168 |
| 会員権評価損 | 4,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,987 | -17,499 |
| 支払利息 | 2,139 | 1,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,261 | -38,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,545 | 752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,269 | 19,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,472 | 56,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,527,077 | 866,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599,978 | 780,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,580,522 | 44,895 |
| 新株予約権の増加額 | 19,010 | -26,661 |
| その他 | 165,753 | -51,820 |
| 小計 | 2,380,320 | 2,056,139 |
| 移転補償金の受取額 | 6,010 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,458 | 15,212 |
| 利息の支払額 | -2,139 | -1,888 |
| 法人税等の支払額 | -498,365 | -154,395 |
| 法人税等の還付額 | － | 49,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,912,285 | 1,964,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,766 | -18,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,164 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 130,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,407 | -395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,441 | 17,578 |
| 貸付けによる支出 | -170 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,147 | -4,310 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,045 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,584 | -875,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,501 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -327 | -287 |
| 配当金の支払額 | -283,119 | -263,218 |
| 自己株式の売却による収入 | 47 | 47 |
| リース債務の返済による支出 | -2,382 | -2,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,281 | -266,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102,343 | 1,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,494,075 | 824,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,275,069 | 4,769,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,769,144 | 5,593,798 |
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