高千穂交易（2676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 316,696 | 764,226 |
| 減価償却費 | 77,640 | 63,179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 26,870 |
| 固定資産除却損 | 3,809 | 14,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,300 | -1,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,168 | 10,100 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 2,961 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,716 |
| 減損損失 | － | 87,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,499 | -18,118 |
| 支払利息 | 1,888 | 1,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,766 | 44,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 752 | 8,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,485 | -1,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,771 | -58,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 866,026 | -198,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 780,453 | 916,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,895 | -241,984 |
| 新株予約権の増加額 | -26,661 | 6,017 |
| その他 | -51,820 | -882 |
| 小計 | 2,056,139 | 1,437,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,212 | 19,168 |
| 利息の支払額 | -1,888 | -1,734 |
| 法人税等の支払額 | -154,395 | -151,121 |
| 法人税等の還付額 | 49,217 | 64,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964,286 | 1,368,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,275 | -47,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,363 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 130,000 | 160,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395 | -500,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,578 | 9,703 |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,644 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,310 | -92,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,342 | -455,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -16 |
| 配当金の支払額 | -263,218 | -242,847 |
| 自己株式の売却による収入 | 47 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,711 | -3,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,170 | -246,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,880 | -17,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824,653 | 649,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,769,144 | 5,593,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,593,798 | 6,242,907 |
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