営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度末に比べ23億61百万円減少し、41億71百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、9億26百万円(前期は20億60百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益により14億66百万円、減価償却費により2億45百万円、のれん償却額により1億14百万円、売上債権の減少により6億95百万円それぞれ増加した一方で、たな卸資産の増加により3億50百万円、仕入債務の減少により2億57百万円、法人税等の支払額により7億99百万円それぞれ減少したことによるものです。

2014/09/26 10:04