支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高津伝動精機㈱	15,487
積水化学工業㈱	6,508
レニショー㈱	5,059
セパレーターシステム工業㈱	4,915
アズビルトレーディング㈱	4,846
その他	27,574
合計	64,391

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	18,600
2月	21,746
3月	7,509
4月	16,534
合計	64,391

2014/03/26 11:45

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2.連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	10,335千円	1,506千円
支払手形	12,089千円	4,011千円

2014/03/26 11:45

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ23.5%減少し20億1千8百万円となりました。
これは支払手形及び買掛金が2億5千3百万円減少したこと及び短期借入金の返済4億円があったことによるものです。
(固定負債)

2014/03/26 11:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は主として販売代理店契約における販売保証金であり、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建の営業債務については為替の変動リスクに晒されておりますが、一部を除き先物為替予約を利用してヘッジしております。
また、借入金、社債については主に運転資金の調達を目的としており、期間は最長で5年であります。このうち一部は、金利変動のリスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/03/26 11:45