受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	10,489
ダイジェット工業㈱	4,368
㈱ムラカミ	3,911
㈱荏原製作所	2,812
日本モレックス㈱	2,782
その他	23,451
合計	47,815

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	12,607
2月	10,713
3月	7,287
4月	5,870
5月	11,337
合計	47,815

2014/03/26 11:45

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2.連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	10,335千円	1,506千円
支払手形	12,089千円	4,011千円

2014/03/26 11:45

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ20.6%減少し45億2千4百万円となりました。これは売掛金の回収及び売上高の減少により、受取手形及び売掛金が6億1百万円減少したこと及び商品残高が3億8千6百万円減少したことなどによるものです。
(固定資産)

2014/03/26 11:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。一部、営業取引に際し前受金を受け入れ、信用リスクの軽減を図っております。また、海外で事業を遂行するにあたり生じる海外向けの営業債権については、円建取引とすることで為替変動リスクの回避を図っております。
投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク又は取引先の信用リスクに晒されております。

2014/03/26 11:45