有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2024/03/28 14:45

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

2024/03/28 14:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は32,106百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,724百万円の増加となりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加額1,032百万円、前渡金の増加額2,123百万円、投資有価証券の増加額673百万円等に対し、棚卸資産の減少額695百万円、未収入金の減少額246百万円等があったためであります。
負債につきましては負債合計が18,715百万円となり、前連結会計年度末と比べ670百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加額549百万円、短期借入金の増加額383百万円、繰延税金負債の増加額231百万円等に対し、前受金の減少額510百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が13,390百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,053百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加額1,373百万円、その他有価証券評価差額金の増加額396百万円、繰延ヘッジ損益の増加額207百万円、為替換算調整勘定の増加額21百万円等があったためであります。

2024/03/28 14:45

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)財務諸表に計上した金額

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
繰延税金資産	―千円	(相殺前249,999千円)	―千円	(相殺前193,725千円)
繰延税金負債	120,236千円	(相殺前370,235千円)	345,243千円	(相殺前538,968千円)

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。

2024/03/28 14:45

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)連結財務諸表に計上した金額

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
繰延税金資産	1,643千円	(相殺前266,692千円)	1,249千円	(相殺前208,742千円)
繰延税金負債	154,345千円	(相殺前419,394千円)	385,737千円	(相殺前593,230千円)

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法

2024/03/28 14:45