営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、2,631百万円(前年同期は464百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務の減少2,733百万円、その他の流動負債の減少1,179百万円に対し、税金等調整前四半期純利益480百万円、減価償却費217百万円、支払利息65百万円、売上債権の減少2,414百万円、たな卸資産の減少2,746百万円、未払消費税等の増加304百万円、未収入金の減少83百万円、その他の流動資産の減少198百万円があったこと等によるものであります。

2014/08/13 15:01