	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
支払手形及び買掛金	10,449千円	9,620千円
短期借入金	46,000	46,000

2015/03/27 13:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は28,102百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,523百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の増加額393百万円、前渡金の増加額754百万円、投資有価証券の増加額248百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額1,407百万円、たな卸資産の減少額1,008百万円、未収入金の減少額84百万円、繰延税金資産(流動)の減少額129百万円、有形固定資産の減少額252百万円等があったためであります。
負債につきましては負債合計が21,343百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,012百万円の減少となりました。これは主に長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加額1,074百万円、その他流動負債の増加額648百万円、繰延税金負債(固定)の増加額174百万円等に対し、支払手形及び買掛金の減少額485百万円、短期借入金の減少額3,443百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が6,758百万円となり、前連結会計年度末と比べ488百万円の増加となりました。これは主に少数株主持分の減少額227百万円等に対し、利益剰余金の増加額632百万円及びその他有価証券評価差額金の増加額46百万円等があったためであります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期日であります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は、流動性リスクに晒されております。

2015/03/27 13:31