#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は28,102百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,523百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の増加額393百万円、前渡金の増加額754百万円、投資有価証券の増加額248百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額1,407百万円、たな卸資産の減少額1,008百万円、未収入金の減少額84百万円、繰延税金資産(流動)の減少額129百万円、有形固定資産の減少額252百万円等があったためであります。
負債につきましては負債合計が21,343百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,012百万円の減少となりました。これは主に長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加額1,074百万円、その他流動負債の増加額648百万円、繰延税金負債(固定)の増加額174百万円等に対し、支払手形及び買掛金の減少額485百万円、短期借入金の減少額3,443百万円等があったためであります。
2015/03/27 13:31
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権である受取手形及び売掛金については、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
2015/03/27 13:31