営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、2,217百万円(前年同期比15.7%減)となりました。これは主に仕入債務の減少2,405百万円、その他の流動負債の減少1,524百万円、未払消費税等の減少140百万円、法人税等の支払額146百万円に対し、税金等調整前四半期純利益784百万円、減価償却費208百万円、売上債権の減少1,260百万円、たな卸資産の減少1,630百万円、その他の流動資産の減少2,489百万円があったこと等によるものであります。

2015/08/12 10:08