有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,416百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,006百万円減少(前年同期比41.5%減)しました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/03/30 14:23

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)	当連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△22,610	―
現金及び現金同等物	2,422,677	1,416,485

2017/03/30 14:23

#3 重要な非資金取引の内容（連結）

なお、連結の範囲に含めたことに伴い増加した現金及び現金同等物の金額は、「新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額」に含めて表示しております。

2017/03/30 14:23