	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
支払手形及び買掛金	9,310千円	―千円
短期借入金	20,000	20,000

2017/03/30 14:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は29,319百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,802百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金の減少額1,028百万円、繰延税金資産(流動)の減少額135百万円等に対し、たな卸資産の増加額1,365百万円、前渡金の増加額820百万円、有形固定資産の増加額880百万円等があったためであります。
負債につきましては負債合計が20,733百万円となり、前連結会計年度末と比べ951百万円の増加となりました。これは主に長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少額595百万円、未払金の減少額212百万円、未払法人税等の減少額400百万円、繰延税金負債(固定)の減少額197百万円等に対し、支払手形及び買掛金の増加額752百万円、短期借入金の増加額1,730百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が8,586百万円となり、前連結会計年度末と比べ850百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加額785百万円、繰延ヘッジ損益の増加額150百万円等があったためであります。

2017/03/30 14:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期日であります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後5年以内であります。このうち一部は、流動性リスクに晒されております。

2017/03/30 14:23