営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、624百万円(前年同期は516百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務の減少3,117百万円、その他の流動資産の増加927百万円に対し、税金等調整前四半期純利益737百万円、減価償却費216百万円、売上債権の減少1,082百万円、たな卸資産の減少2,248百万円、その他の流動負債の増加468百万円があったこと等によるものであります。

2017/08/14 14:10