営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、2,749百万円(前年同期比340.5%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益563百万円、たな卸資産の減少2,040百万円、未払消費税等の増加272百万円、その他の流動資産の減少2,363百万円に対し、売上債権の増加480百万円、仕入債務の減少924百万円、その他の流動負債の減少1,172百万円があったこと等によるものであります。

2018/08/10 13:11