久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142 | 252 |
| 減価償却費 | 114 | 111 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208 | -284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,008 | 560 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -167 | -98 |
| 小計 | 898 | 664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 15 |
| その他 | -30 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -610 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -47 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250 | -117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,075 | 3,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
